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2014年11月の投資信託積立状況

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NISA口座の積立状況

今月は慌ただしい日々でした。
国内では

  • ハロウィン緩和
  • GPIF改革
  • 消費税増税見送り
  • 衆議院解散

一方海外では

  • 欧州ドラギ総裁の追加緩和発言
  • 米国7-9月GDPの上方修正
  • 中国利下げ

などの要因があり世界的に株式市場は上昇しています。

こんな状況で積立をするのは気が向きませんが
市場の動向に流されず今月もNISA口座で積立を行いました。

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
SMTグローバル株式 15,000円 115,000円 132,084円 14.86%
EXE-iグローバル中小型株式 5,000円 90,000円 101,529円 12.81%
ひふみプラス 10,000円 110,000円 120,234円 9.30%
ニッセイ225 4,000円 49,000円 54,995円 12.23%
ニッセイグローバルREIT 4,000円 34,000円 38,768円 14.02%
ニッセイJ-REIT 4,000円 4,000円 4,000円 0.00%
ニッセイ外国債券 4,000円 4,000円 3,999円 -0.03%
eMAXIS新興国株 4,000円 4,000円 3,999円 -0.03%
世界経済インデックス 10,000円 90,000円 100,811円 12.01%
SBI資産設計オープン 10,000円 90,000円 100,506円 11.67%
eMAXISバランス 10,000円 90,000円 100,910円 12.12%
合計 80,000円 680,000円 761,835円 12.03%

今月から
ニッセイJ-REITファンド
ニッセイ外国債券インデックスファンド
eMAXIS新興国株式インデックス
の積立を始めました。

これに伴い来年はバランスファンドの積立を一時停止し自分でポートフォリオを組み立てていこうと思います。

損益

先月は元本割れした保有資産ですが今月は見事に回復し
現在損益+12%という好成績です。

20141126_sub

メイン投信のパフォーマンス

メイン資産である

  • SMTグローバル株式インデックス・オープン
  • EXE-iグローバル中小型株式ファンド
  • ひふみプラス

の3つの投資信託の運用状況です。

相変わらずひふみプラスの成績が今ひとつのような気がします。
それでも10%近い利益があるので十分ですが。
株式は12月も順調に上がっていく様子です。

20141126_main

アセットアロケーション

アセットアロケーションの円グラフはもう少し綺麗にまとめたいのですが
今月から試験公開していきます。

20141126_graph