スポンサーリンク

2015年5月の投資信託積立状況いつもと変わらぬNISA口座

シェアする

5月はIPOが一つもなく、投資信託の積立もいつもどおり、特に書くこと無くて困ります。

そういえば先日Twitterでこんなツイートを発見しました。


コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ。なんだか哀愁漂うタイトルと思うのは気のせいでしょうか?
定員10名に対して今のところ参加人数は僕を含めて3名。どんな様子になるか分かりませんが久々のオフ会感覚で参加してこようと思います。

投資信託積立状況

NISA口座

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
SMTグローバル株式 10,000円 360,000円 404,166円 12.27%
EXE-iグローバル中小型株式 5,000円 125,000円 149,872円 19.90%
ひふみプラス 5,000円 175,000円 214,145円 22.37%
ニッセイ外国株式 50,000円 110,000円 112,000円 1.82%
ニッセイ225 4,000円 120,000円 145,596円 21.33%
ニッセイグローバルREIT 4,000円 70,000円 76,677円 9.54%
ニッセイJ-REIT 4,000円 30,000円 30,143円 0.48%
ニッセイ外国債券 4,000円 42,000円 41,764円 -0.56%
eMAXIS新興国株 4,000円 30,000円 31,705円 5.68%
小計 90,000円 1,062,000円 1,206,068円 13.57%

特定口座

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
SMTインデックスバランス 50,000円 150,000円 151,428円 0.95%
小計 50,000円 150,000円 151,428円 0.95%

口座合計

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
合計 140,000円 1,212,000円 1,357,496円 12.00%

損益

含み損益が15万円弱といったところです。

20150525_soneki

メイン資産のパフォーマンス

メイン資産である

  • SMTグローバル株式インデックス・オープン
  • EXE-iグローバル中小型株式ファンド
  • ひふみプラス

3つの投資信託の運用状況です。

20150525_main

アセットアロケーション

今月から資産別・国別の内訳を追加しましたが、目標とする数値は今のところ定めていません。
分散はさせるけどあくまでメインは株式でいこうと思います。

20150525_graph

資産別 国別
現金 30% 国内 51%
株式 57% 先進国 44%
債券 5% 新興国 4%
REIT 7%